펀드 관련된 용어 정보

오늘은 펀드에 관련된 용에 정보에 대해서 알아보겠습니다.

 

펀드 관련된 용어 정보

 

요즘에 주식시장이 좋지 않아서 펀드상황도 좋지가 않습니다.

제가 투자한 펀드운용성과 보고서가 와서 보다가 펀드관련 용어가 궁금해서 알아보았습니다.

 

△ 주식형펀드

일반적으로 집합투자재산의 60%이상을 주식에 투자하는 펀드입니다.

 

△ 채권형펀드

일반적으로 주식과 투자하지 않는 펀드로서 통상 집합투자재산의 60%이상을 채권에 투자하는 펀드를 말합니다.

 

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△ 주식혼합/채권혼합형 펀드

일반적으로 주식과 채권에 모두 투자할수있는 펀드로서 주식에 최대50%이상 투자할수있는 펀드를주식혼합형, 주식에 최대투자가능 비율이 50%미만인 펀드를 채권혼합형이라고 합니다.

 

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△ 기준가격

펀드의 매입,환매 및 분배 시 적용되는 가격으로, 기준가격의 산정은 전일의 펀드 순자산총액을 전일까지의 총 발행 수익증권 수량을 나누어 1,000을 곱한 가격으로 표시합니다.

 

 

 

△ 보수

펀드의 운용 및 관리와 관련된 비용입니다. 다시말해 재산을 운용 및 관리해준 대가로 고객이 지불하는 비용입니다.

이는 통상 연율로 표시되며 보수에는 집합투자업자에게 지불하는 운용보수, 투자매매/중개업자에게 지불하는 판매보수 등이 있습니다.

보수율은 상품마다 다르게 책정되는 것이 일반적입니다.

 

△ 기타비용

위탁매매 수수료,회계감사비용,유가증권 등의 예탁 및 결제 비용등 통상 반복적으로 발생하는 비용을 말합니다.

 

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△ 매매회전율

주식매매의 빈번한 정도를 나타내는 지표로서 해당 운용기간 동안 매도한 주식가액을 같은기간동안 평균적으로 보유한 주식가액으로 나누어 산출합니다. 예를 들어,운용기간동안 평균적인 주식투자규모100억원이고, 주식매도금액 또한 100억원이라면 매매회전율을 100%가 됩니다.

 

펀드 관련된 용어 정보

 

△ 금융투자협회 펀드코드

상장주식의 경우 회사명 또는 코드번호6자리를 활용하여 수익자들이 쉽게 공시사항을 조회,활용할수 있는 것처럼 펀드 또한 한국금융투자협회가 부여하는 5자리의 고유코드가 존재하며, 펀드명 뿐만 아니라 이러한 코드를 이용하여 펀드의 각종정보에 대한 조회가 가능합니다.

 

 

 

△ 집합투자업자

2인 이상에게 투자권유를 하여 모은 금전등을 받아 재산적 가치가 있는 투자대상자산을 취득,처분과 그 밖의 방법으로 투자,운용하는 회사입니다.

 

△ 신탁업자

신탁재산을 보관,관리하는 회사입니다. 현행 법은 금융투자협회가 투자자로부터 위탁받은 자산을 회사의 고유자산과 분리하여 관리하도록 규정하고 있으며, 이에따라 투자자의 투자자금은 안전하게 보관,관리됩니다.

 

△ 투자매매/중개업자

펀드의 판매,환매 등을 주된 업무로 하는 회사를 말하며, 투자자에게 펀드를 판매하는 은행,증권사,보험사등이 이에 속합니다. 투자매매/중개업자는 투자자보호를 위하여 판매와 관련된 주요법령 및 표준 투자권유준칙을 준수할 의무가 있습니다.

 

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△ 일반사무관리회사

일반사무관리 업무의 위탁을 받아 펀드기준가 산정등의 업무를 수행하는 회사입니다.

 

△ 모자형집합투자기구

모집합투자기구가 발행하는 집합투자증권을 자집합투자기구가 취득하여 운용합니다.

모자형집합투자기구가 설정,설립되기 위해서는 다음의 요건을 충족시켜야 합니다.

1.집합투자기구가 모집합투자기구의 집합투자증권 외의 다른 투자증권을 취득하는 것이 허용되어서는 안됩니다.

2.집합투자기구 외의 자가 모집합투자기구의 집합투자증권을 취득하는 것이 허용되어서는 안됩니다.

3.자집합투자기구와 모집합투자기구의 집합투자재산을 운용하는 집합투자업자가 동일해야 합니다.

 

△ 종류형집합투자기구

하나의 펀드에서 투자자그룹(Class)별로 서로다른 보수와 수수료 체계를 적용합니다. 보수와 수수료 차이로 Class별 기준가격은 다르게 산출되지만 각 Class는 하나의 펀드로 간주되어 통합운용되므로 자산운용 및 평가방법은 동일합니다.

 

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이상으로 펀드에 관련된 용에 정보에 대해서 알아보았습니다.